有価証券報告書-第50期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		2,315
預金	普通預金	47,412
	定期預金	331,152
	小計	378,564
合計		380,880

売掛金

相手先	金額(千円)
クレジットカード各社	7,934
( ㈱DCカード、㈱JCB、三井住友カード㈱ 他)
合計	7,934

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
6,011	201,193	199,270	7,934	96.17	12.64

商品

品目	金額(千円)
売店在庫	201
茶店在庫	145
合計	346

貯蔵品

品目	金額(千円)
肥料薬剤等	2,107
配管資材	245
風呂用品	308
DCギフトカード	156
賞品	424
合計	3,242

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
小川商店	82
UCCフーヅ㈱	64
酒の備後屋	61
その他	161
合計	369