有価証券報告書-第43期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		2,084
預金	普通預金	76,351
	定期預金	290,199
	小計	366,550
合計		368,634

売掛金

相手先	金額(千円)
クレジットカード各社	4,432
( ㈱DCカード、㈱JCB、三井住友カード㈱ 他)
その他	413
合計	4,845

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
6,581	144,893	146,629	4,845	96.8	14.39

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
商品

品目	金額(千円)
売店・茶店在庫	724
煙草	126
合計	850

貯蔵品

品目			金額(千円)
肥料薬剤等			2,594
配管資材			1,746
風呂用品			422
会員関係消耗品			100
DCカード			378
合計			5,240

未収入金

内容	金額(千円)
年会費及びロッカー料	2,133
その他	43
合計	2,176

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
キャスコ㈱	268
UCCフーヅ㈱ 三原支店	107
桝舍商店	68
小川商店	61
その他	201
合計	705

未払費用

相手先	金額(千円)
社会保険料	2,463
ゴルファー保険	849
(有)片山自動車工業	581
大信産業㈱	547
清友会計舎	486
ゴルフ場用品㈱	371
その他	2,791
合計	8,088