有価証券報告書-第51期(2022/09/01-2023/08/31)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
現金及び預金
売掛金
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
商品
貯蔵品
② 流動負債
買掛金
① 流動資産
現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) | |
| 現金 | 2,063 | |
| 預金 | 普通預金 | 17,541 |
| 定期預金 | 331,331 | |
| 小計 | 348,872 | |
| 合計 | 350,936 | |
売掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| クレジットカード各社 ( ㈱DCカード、㈱JCB、三井住友カード㈱ 他) | 8,043 |
| 補助金(広島県ゴルフクラブ連盟) | 1,000 |
| ゴルフクラブプレー代 (新市クラシックGC他17件 | 3,463 |
| その他 | 288 |
| 合計 | 12,795 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||||||||||
| 7,934 | 216,692 | 211,832 | 12,795 | 94.30 | 17.45 |
商品
| 品目 | 金額(千円) |
| 売店在庫 | 266 |
| 茶店在庫 | 131 |
| 合計 | 398 |
貯蔵品
| 品目 | 金額(千円) |
| 肥料薬剤等 | 2,242 |
| 配管資材 | 107 |
| 風呂用品 | 201 |
| DCギフトカード | 375 |
| 賞品 | 348 |
| 合計 | 3,275 |
② 流動負債
買掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 酒の備後屋 | 163 |
| UCCフーヅ㈱ | 75 |
| タムラ食品 | 58 |
| その他 | 126 |
| 合計 | 423 |
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