有価証券報告書-第52期(2023/09/01-2024/08/31)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
現金及び預金
売掛金
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
商品
貯蔵品
② 流動負債
買掛金
① 流動資産
現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) | |
| 現金 | 2,459 | |
| 預金 | 普通預金 | 19,037 |
| 定期預金 | 331,511 | |
| 小計 | 350,549 | |
| 合計 | 353,008 | |
売掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| クレジットカード各社 ( ㈱DCカード、㈱JCB、三井住友カード㈱ 他) | 7,069 |
| その他 | 257 |
| 合計 | 7,326 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||||||||||
| 12,795 | 205,144 | 210,612 | 7,326 | 96.63 | 17.94 |
商品
| 品目 | 金額(千円) |
| 売店在庫 | 157 |
| 茶店在庫 | 152 |
| 合計 | 310 |
貯蔵品
| 品目 | 金額(千円) |
| 肥料薬剤等 | 2,795 |
| 配管資材 | 115 |
| 風呂用品 | 324 |
| DCギフトカード | 84 |
| 賞品 | 143 |
| 合計 | 3,462 |
② 流動負債
買掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 酒の備後屋 | 65 |
| 小川商店 | 57 |
| UCCフーヅ㈱ | 50 |
| その他 | 58 |
| 合計 | 232 |
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