有価証券報告書-第45期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		2,084
預金	普通預金	85,640
	定期預金	330,422
	小計	416,062
合計		418,146

売掛金

相手先	金額(千円)
クレジットカード各社	4,614
( ㈱DCカード、㈱JCB、三井住友カード㈱ 他)
その他	268
合計	4,882

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
4,396	143,340	142,854	4,882	96.7	11.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
商品

品目	金額(千円)
売店在庫	716
茶店在庫	70
合計	786

貯蔵品

品目			金額(千円)
肥料薬剤等			2,317
配管資材			967
風呂用品			441
会員関係消耗品			64
DCカード			455
合計			4,244

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
小川商店	151
㈱ダンロップスポーツ	81
朝日ゴルフ用品㈱	54
酒の備後屋	43
UCCフーヅ㈱ 三原支店	24
その他	38
合計	391