有価証券報告書-第46期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		1,980
預金	普通預金	74,405
	定期預金	330,578
	小計	404,984
合計		406,965

売掛金

相手先	金額(千円)
クレジットカード各社	3,532
( ㈱DCカード、㈱JCB、三井住友カード㈱ 他)
その他	297
合計	3,829

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
4,882	125,294	126,348	3,829	97.1	12.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
商品

品目	金額(千円)
売店在庫	557
茶店在庫	133
合計	691

貯蔵品

品目			金額(千円)
肥料薬剤等			1,888
配管資材			694
風呂用品			317
会員関係消耗品			81
DCカード			193
合計			3,175

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
小川商店	120
ジーンズパシフィック	93
酒の備後屋	85
UCCフーヅ㈱ 三原支店	32
朝日ゴルフ用品㈱	23
その他	47
合計	400