有価証券報告書-第53期(2024/09/01-2025/08/31)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
現金及び預金
売掛金
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
商品
貯蔵品
② 流動負債
買掛金
① 流動資産
現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) | |
| 現金 | 3,988 | |
| 預金 | 普通預金 | 25,669 |
| 定期預金 | 261,197 | |
| 小計 | 286,866 | |
| 合計 | 290,855 | |
売掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| クレジットカード各社 ( ㈱DCカード、㈱JCB、三井住友カード㈱ 他) | 9,931 |
| その他 | 297 |
| 合計 | 10,229 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||||||||||
| 7,326 | 208,434 | 205,531 | 10,229 | 95.25 | 15.37 |
商品
| 品目 | 金額(千円) |
| 売店在庫 | 233 |
| 茶店在庫 | 80 |
| 合計 | 314 |
貯蔵品
| 品目 | 金額(千円) |
| 肥料薬剤等 | 2,507 |
| 配管資材 | 82 |
| 風呂用品 | 259 |
| DCギフトカード | 67 |
| 賞品 | 195 |
| 合計 | 3,111 |
② 流動負債
買掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 酒の備後屋 | 137 |
| 小川商店 | 48 |
| UCCフーヅ㈱ | 50 |
| その他 | 60 |
| 合計 | 297 |
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