有価証券報告書-第49期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		2,561
預金	普通預金	27,375
	定期預金	330,973
	小計	358,348
合計		360,909

売掛金

相手先	金額(千円)
クレジットカード各社	6,011
( ㈱DCカード、㈱JCB、三井住友カード㈱ 他)
合計	6,011

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
6,852	169,761	170,602	6,011	96.59	13.82

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
商品

品目	金額(千円)
売店在庫	126
茶店在庫	124
合計	250

貯蔵品

品目	金額(千円)
肥料薬剤等	2,275
配管資材	301
風呂用品	280
DCギフトカード	298
賞品	621
合計	3,777

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
酒の備後屋	97
母恵夢	39
小川商店	27
その他	74
合計	239