流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		2,561
預金	普通預金	27,375
	定期預金	330,973
	小計	358,348
合計		360,909

売掛金

相手先	金額(千円)
クレジットカード各社	6,011
( ㈱DCカード、㈱JCB、三井住友カード㈱ 他)
合計	6,011

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

6,852169,761170,6026,01196.5913.82(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
商品

品目	金額(千円)
売店在庫	126
茶店在庫	124
合計	250

貯蔵品

品目	金額(千円)
肥料薬剤等	2,275
配管資材	301
風呂用品	280
DCギフトカード	298
賞品	621
合計	3,777

2021/11/29 16:47

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(a)財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、374,565千円(前事業年度392,076千円)となり、17,511千円減少しました。この要因は、現金及び預金が379,083千円から360,909千円へ18,174千円減少したことなどによるものです。

2021/11/29 16:47