流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		2,459
預金	普通預金	19,037
	定期預金	331,511
	小計	350,549
合計		353,008

売掛金

相手先	金額(千円)
クレジットカード各社 ( ㈱DCカード、㈱JCB、三井住友カード㈱ 他)	7,069
その他	257
合計	7,326

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	366

12,795205,144210,6127,32696.6317.94商品

品目	金額(千円)
売店在庫	157
茶店在庫	152
合計	310

貯蔵品

品目	金額(千円)
肥料薬剤等	2,795
配管資材	115
風呂用品	324
DCギフトカード	84
賞品	143
合計	3,462

2024/11/29 10:40

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(a)財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、368,405千円(前事業年度372,379千円)となり、3,974千円減少しました。この主な要因は、現金及び預金が350,936千円から353,008千円へ2,072千円増加しましたが、売掛金が12,795千円から7,326千円へ5,469千円減少したことなどによるものです。

2024/11/29 10:40