流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		3,988
預金	普通預金	25,669
	定期預金	261,197
	小計	286,866
合計		290,855

売掛金

相手先	金額(千円)
クレジットカード各社 ( ㈱DCカード、㈱JCB、三井住友カード㈱ 他)	9,931
その他	297
合計	10,229

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

7,326208,434205,53110,22995.2515.37商品

品目	金額(千円)
売店在庫	233
茶店在庫	80
合計	314

貯蔵品

品目	金額(千円)
肥料薬剤等	2,507
配管資材	82
風呂用品	259
DCギフトカード	67
賞品	195
合計	3,111

2025/11/27 12:28

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(a)財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、320,844千円(前事業年度368,405千円)となり、47,561千円減少しました。この主な要因は、売掛金が7,326千円から10,229千円へ2,903千円増加しましたが、現金及び預金が353,008千円から290,855千円へ62,153千円減少したことなどによるものです。

2025/11/27 12:28