有価証券報告書-第47期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年8月31日) | 当事業年度 (令和元年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 406,965 | 350,439 |
| 売掛金 | 3,829 | 6,486 |
| 商品 | 691 | 179 |
| 貯蔵品 | 3,175 | 2,999 |
| 未収入金 | 2,152 | 2,580 |
| 前払費用 | 39 | 672 |
| 未収消費税等 | - | 4,465 |
| その他 | 8,941 | 459 |
| 流動資産合計 | 425,794 | 368,283 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 759,811 | 760,374 |
| 減価償却累計額 | △498,808 | △504,990 |
| 建物(純額) | 261,002 | 255,384 |
| 構築物 | 782,449 | 799,041 |
| 減価償却累計額 | △644,963 | △643,197 |
| 構築物(純額) | 137,486 | 155,843 |
| 機械及び装置 | 75,403 | 83,584 |
| 減価償却累計額 | △71,922 | △70,751 |
| 機械及び装置(純額) | 3,480 | 12,833 |
| 車両運搬具 | 68,398 | 69,878 |
| 減価償却累計額 | △67,020 | △68,557 |
| 車両運搬具(純額) | 1,378 | 1,321 |
| 工具、器具及び備品 | 115,063 | 116,412 |
| 減価償却累計額 | △104,235 | △106,521 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,827 | 9,891 |
| コース勘定 | 1,217,518 | 1,217,518 |
| 土地 | 227,467 | 227,467 |
| 有形固定資産合計 | 1,859,161 | 1,880,260 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 472 | 472 |
| ソフトウエア | 1,406 | 4,182 |
| 無形固定資産合計 | 1,879 | 4,655 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期未収入金 | 12,398 | 12,218 |
| 繰延税金資産 | 767 | 767 |
| その他 | 120 | 125 |
| 貸倒引当金 | △4,000 | △4,000 |
| 投資その他の資産合計 | 9,286 | 9,111 |
| 固定資産合計 | 1,870,326 | 1,894,027 |
| 資産合計 | 2,296,121 | 2,262,311 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年8月31日) | 当事業年度 (令和元年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 400 | 344 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,400 | 14,400 |
| 未払法人税等 | 488 | 977 |
| 未払金 | 1,672 | 4,058 |
| 未払費用 | 4,385 | 5,702 |
| 未払消費税等 | 4,746 | - |
| 預り金 | 1,451 | 1,949 |
| 受託販売未払金 | 2,538 | 3,651 |
| 賞与引当金 | 2,250 | 2,250 |
| 災害損失引当金 | 21,900 | - |
| その他 | 280 | 120 |
| 流動負債合計 | 54,514 | 33,453 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 72,400 | 58,000 |
| 会員預り金 | 35,000 | 35,000 |
| 退職給付引当金 | 13,712 | 15,524 |
| 固定負債合計 | 121,112 | 108,524 |
| 負債合計 | 175,626 | 141,977 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 96,900 | 96,900 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 194,000 | 194,000 |
| 繰越利益剰余金 | 81,594 | 81,433 |
| 利益剰余金合計 | 275,594 | 275,433 |
| 株主資本合計 | 2,120,494 | 2,120,333 |
| 純資産合計 | 2,120,494 | 2,120,333 |
| 負債純資産合計 | 2,296,121 | 2,262,311 |
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