有価証券報告書-第48期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和元年8月31日) | 当事業年度 (令和2年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 350,439 | 379,083 |
| 売掛金 | 6,486 | 6,852 |
| 商品 | 179 | 222 |
| 貯蔵品 | 2,999 | 3,182 |
| 未収入金 | 2,580 | 1,856 |
| 前払費用 | 672 | 813 |
| 未収消費税等 | 4,465 | - |
| その他 | 459 | 65 |
| 流動資産合計 | 368,283 | 392,076 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 760,374 | 760,205 |
| 減価償却累計額 | △504,990 | △518,127 |
| 建物(純額) | 255,384 | 242,078 |
| 構築物 | 799,041 | 792,544 |
| 減価償却累計額 | △643,197 | △653,497 |
| 構築物(純額) | 155,843 | 139,046 |
| 機械及び装置 | 83,584 | 83,584 |
| 減価償却累計額 | △70,751 | △72,419 |
| 機械及び装置(純額) | 12,833 | 11,164 |
| 車両運搬具 | 69,878 | 70,967 |
| 減価償却累計額 | △68,557 | △69,934 |
| 車両運搬具(純額) | 1,321 | 1,033 |
| 工具、器具及び備品 | 116,412 | 117,668 |
| 減価償却累計額 | △106,521 | △108,976 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,891 | 8,691 |
| コース勘定 | 1,217,518 | 1,217,518 |
| 土地 | 227,467 | 227,467 |
| 有形固定資産合計 | 1,880,260 | 1,847,000 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 472 | 472 |
| ソフトウエア | 4,182 | 3,208 |
| 無形固定資産合計 | 4,655 | 3,681 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期未収入金 | 12,218 | 11,389 |
| 繰延税金資産 | 767 | 937 |
| その他 | 125 | 129 |
| 貸倒引当金 | △4,000 | △4,000 |
| 投資その他の資産合計 | 9,111 | 8,456 |
| 固定資産合計 | 1,894,027 | 1,859,139 |
| 資産合計 | 2,262,311 | 2,251,216 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和元年8月31日) | 当事業年度 (令和2年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 344 | 378 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,400 | 14,400 |
| 未払法人税等 | 977 | 977 |
| 未払金 | 4,058 | 2,929 |
| 未払費用 | 5,702 | 5,051 |
| 未払消費税等 | - | 11,031 |
| 預り金 | 1,949 | 2,441 |
| 受託販売未払金 | 3,651 | 4,940 |
| 賞与引当金 | 2,250 | 2,750 |
| その他 | 120 | 42 |
| 流動負債合計 | 33,453 | 44,942 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 58,000 | 43,600 |
| 会員預り金 | 35,000 | 35,000 |
| 退職給付引当金 | 15,524 | 16,912 |
| 固定負債合計 | 108,524 | 95,512 |
| 負債合計 | 141,977 | 140,455 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 96,900 | 96,900 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 194,000 | 194,000 |
| 繰越利益剰余金 | 81,433 | 71,860 |
| 利益剰余金合計 | 275,433 | 265,860 |
| 株主資本合計 | 2,120,333 | 2,110,760 |
| 純資産合計 | 2,120,333 | 2,110,760 |
| 負債純資産合計 | 2,262,311 | 2,251,216 |
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