有価証券報告書-第43期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年8月31日) | 当事業年度 (平成27年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 347,630 | 368,634 |
| 売掛金 | 6,581 | 4,845 |
| 商品 | 1,070 | 850 |
| 貯蔵品 | 3,493 | 5,240 |
| 前払費用 | 75 | 75 |
| 未収入金 | 2,504 | 2,176 |
| その他 | 265 | 238 |
| 流動資産合計 | 361,618 | 382,058 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 626,334 | 633,736 |
| 減価償却累計額 | △451,362 | △462,925 |
| 建物(純額) | 174,972 | 170,811 |
| 構築物 | 765,580 | 777,886 |
| 減価償却累計額 | △585,100 | △601,751 |
| 構築物(純額) | 180,480 | 176,135 |
| 機械及び装置 | 73,820 | 74,960 |
| 減価償却累計額 | △62,172 | △65,947 |
| 機械及び装置(純額) | 11,648 | 9,013 |
| 車両運搬具 | 57,928 | 64,734 |
| 減価償却累計額 | △57,350 | △59,789 |
| 車両運搬具(純額) | 578 | 4,945 |
| 工具、器具及び備品 | 103,249 | 103,822 |
| 減価償却累計額 | △94,919 | △95,795 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,330 | 8,027 |
| コース勘定 | 1,216,957 | 1,216,957 |
| 土地 | 227,467 | 227,467 |
| 建設仮勘定 | 611 | - |
| 有形固定資産合計 | 1,821,043 | 1,813,356 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 473 | 473 |
| ソフトウエア | 1,912 | 1,379 |
| 無形固定資産合計 | 2,385 | 1,852 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期未収入金 | 12,219 | 11,474 |
| 貸倒引当金 | △4,500 | △4,000 |
| その他 | 132 | 131 |
| 投資その他の資産合計 | 7,851 | 7,605 |
| 固定資産合計 | 1,831,279 | 1,822,813 |
| 資産合計 | 2,192,897 | 2,204,871 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年8月31日) | 当事業年度 (平成27年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 315 | 705 |
| 未払法人税等 | 1,622 | 6,155 |
| 未払費用 | 15,436 | 8,088 |
| 未払消費税等 | 2,715 | 4,335 |
| 預り金 | 2,058 | 2,464 |
| 受託販売未払金 | 3,587 | 3,990 |
| 賞与引当金 | 1,602 | 2,000 |
| その他 | 135 | 208 |
| 流動負債合計 | 27,470 | 27,945 |
| 固定負債 | ||
| 会員預り金 | 35,000 | 35,000 |
| 退職給付引当金 | 9,984 | 10,946 |
| 固定負債合計 | 44,984 | 45,946 |
| 負債合計 | 72,454 | 73,891 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 96,900 | 96,900 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 194,000 | 194,000 |
| 繰越利益剰余金 | 81,543 | 92,079 |
| 利益剰余金合計 | 275,543 | 286,079 |
| 株主資本合計 | 2,120,443 | 2,130,979 |
| 純資産合計 | 2,120,443 | 2,130,979 |
| 負債純資産合計 | 2,192,897 | 2,204,871 |
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