訂正有価証券報告書-第51期(2022/09/01-2023/08/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年8月31日) | 当事業年度 (令和5年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 380,880 | 350,936 |
| 売掛金 | 7,934 | 12,795 |
| 商品 | 346 | 398 |
| 貯蔵品 | 3,242 | 3,275 |
| 未収入金 | 1,957 | 1,417 |
| 前払費用 | 2,858 | 2,994 |
| その他 | 232 | 561 |
| 流動資産合計 | 397,451 | 372,379 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 771,581 | 665,764 |
| 減価償却累計額 | △545,052 | △470,270 |
| 建物(純額) | 226,528 | 195,493 |
| 構築物 | 795,813 | 799,802 |
| 減価償却累計額 | △672,505 | △677,780 |
| 構築物(純額) | 123,308 | 122,022 |
| 機械及び装置 | 85,299 | 94,690 |
| 減価償却累計額 | △75,562 | △77,482 |
| 機械及び装置(純額) | 9,736 | 17,208 |
| 車両運搬具 | 68,865 | 71,645 |
| 減価償却累計額 | △68,036 | △69,187 |
| 車両運搬具(純額) | 828 | 2,457 |
| 工具、器具及び備品 | 115,124 | 109,379 |
| 減価償却累計額 | △104,941 | △101,205 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,183 | 8,174 |
| コース勘定 | 1,217,518 | 1,217,518 |
| 土地 | 227,467 | 227,467 |
| 有形固定資産合計 | 1,815,572 | 1,790,342 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 472 | 472 |
| ソフトウエア | 4,704 | 3,152 |
| 無形固定資産合計 | 5,177 | 3,625 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期未収入金 | 10,542 | 9,610 |
| 繰延税金資産 | 937 | 866 |
| その他 | 129 | 129 |
| 貸倒引当金 | △4,000 | △4,000 |
| 投資その他の資産合計 | 7,609 | 6,605 |
| 固定資産合計 | 1,828,359 | 1,800,573 |
| 資産合計 | 2,225,811 | 2,172,952 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年8月31日) | 当事業年度 (令和5年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 369 | 423 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,400 | 14,400 |
| 未払法人税等 | 1,761 | 488 |
| 未払金 | 3,161 | 1,587 |
| 未払費用 | 7,956 | 4,874 |
| 未払消費税等 | 6,591 | 868 |
| 預り金 | 2,119 | 2,141 |
| 受託販売未払金 | 4,775 | 5,344 |
| 賞与引当金 | 2,750 | 2,540 |
| その他 | ※ 174 | ※ 42 |
| 流動負債合計 | 44,061 | 32,710 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 14,800 | 400 |
| 会員預り金 | 30,000 | 30,000 |
| 退職給付引当金 | 21,383 | 23,230 |
| 固定負債合計 | 66,183 | 53,630 |
| 負債合計 | 110,245 | 86,340 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 96,900 | 96,900 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 194,000 | 194,000 |
| 繰越利益剰余金 | 76,666 | 47,712 |
| 利益剰余金合計 | 270,666 | 241,712 |
| 株主資本合計 | 2,115,566 | 2,086,612 |
| 純資産合計 | 2,115,566 | 2,086,612 |
| 負債純資産合計 | 2,225,811 | 2,172,952 |
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