有価証券報告書-第52期(2023/09/01-2024/08/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年8月31日) | 当事業年度 (令和6年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 350,936 | 353,008 |
| 売掛金 | 12,795 | 7,326 |
| 商品 | 398 | 310 |
| 貯蔵品 | 3,275 | 3,462 |
| 未収入金 | 1,417 | 1,074 |
| 前払費用 | 2,994 | 2,994 |
| その他 | 561 | 227 |
| 流動資産合計 | 372,379 | 368,405 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 665,764 | 671,868 |
| 減価償却累計額 | △470,270 | △482,152 |
| 建物(純額) | 195,493 | 189,716 |
| 構築物 | 799,802 | 811,064 |
| 減価償却累計額 | △677,780 | △687,315 |
| 構築物(純額) | 122,022 | 123,749 |
| 機械及び装置 | 94,690 | 104,766 |
| 減価償却累計額 | △77,482 | △79,979 |
| 機械及び装置(純額) | 17,208 | 24,786 |
| 車両運搬具 | 71,645 | 79,535 |
| 減価償却累計額 | △69,187 | △72,353 |
| 車両運搬具(純額) | 2,457 | 7,181 |
| 工具、器具及び備品 | 109,379 | 109,907 |
| 減価償却累計額 | △101,205 | △102,655 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,174 | 7,252 |
| コース勘定 | 1,217,518 | 1,219,453 |
| 土地 | 227,467 | 227,467 |
| 有形固定資産合計 | 1,790,342 | 1,799,607 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 472 | 472 |
| ソフトウエア | 3,152 | 1,790 |
| 無形固定資産合計 | 3,625 | 2,263 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期未収入金 | 9,610 | 9,449 |
| 繰延税金資産 | 866 | 951 |
| その他 | 129 | 129 |
| 貸倒引当金 | △4,000 | △4,000 |
| 投資その他の資産合計 | 6,605 | 6,529 |
| 固定資産合計 | 1,800,573 | 1,808,400 |
| 資産合計 | 2,172,952 | 2,176,806 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年8月31日) | 当事業年度 (令和6年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 423 | 232 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,400 | 400 |
| 未払法人税等 | 488 | 977 |
| 未払金 | 1,587 | 15,025 |
| 未払費用 | 4,874 | 4,346 |
| 未払消費税等 | 868 | 2,726 |
| 預り金 | 2,141 | 1,827 |
| 受託販売未払金 | 5,344 | 3,990 |
| 賞与引当金 | 2,540 | 2,790 |
| その他 | ※ 42 | ※ 256 |
| 流動負債合計 | 32,710 | 32,572 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 400 | - |
| 会員預り金 | 30,000 | 27,500 |
| 退職給付引当金 | 23,230 | 24,858 |
| 固定負債合計 | 53,630 | 52,358 |
| 負債合計 | 86,340 | 84,931 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 96,900 | 96,900 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 194,000 | 194,000 |
| 繰越利益剰余金 | 47,712 | 52,974 |
| 利益剰余金合計 | 241,712 | 246,974 |
| 株主資本合計 | 2,086,612 | 2,091,874 |
| 純資産合計 | 2,086,612 | 2,091,874 |
| 負債純資産合計 | 2,172,952 | 2,176,806 |
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