流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,914
預金
当座預金	43,092
普通預金	936,096
計	979,189
合計	982,104

b.定期預金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	250,000
株式会社三井住友銀行	200,000
合計	450,000

c.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー(ゴルフプレー代)	20,815
株式会社ディーシーカード(ゴルフプレー代)	11,365
三井住友カード株式会社(ゴルフプレー代)	9,464
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社(ゴルフプレー代)	6,001
ユーシーカード株式会社(ゴルフプレー代)	2,568
その他	28,636
合計	78,852

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	366

81,3331,183,3411,185,82178,85293.724(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
d.商品及び製品

相手先	金額(千円)
プロショップ商品	3,203
合計	3,203

e.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
レストラン食材等	3,539
小計	3,539
コース管理消耗品等	6,121
化粧品他消耗品	3,695
その他	6,076
小計	15,893
合計	19,433

2016/05/26 9:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度末における、流動資産の残高は、1,618,582千円(前事業年度末は、1,918,199千円)となり299,617千円減少となりました。主な要因は、現金及び預金が67,917千円増加し、満期を迎えた定期預金が350,133千円減少したことなどによるものであります。

2016/05/26 9:31