有価証券報告書-第41期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年2月28日) | 当事業年度 (平成26年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 349,828 | 541,785 |
| 定期預金 | 650,000 | 250,000 |
| 売掛金 | 79,811 | 62,578 |
| 商品及び製品 | - | 146 |
| 原材料及び貯蔵品 | 29,596 | 33,480 |
| 前払費用 | 1,092 | 1,092 |
| 繰延税金資産 | 50,007 | 75,441 |
| その他 | 2,159 | 2,863 |
| 貸倒引当金 | △8,460 | △6,306 |
| 流動資産合計 | 1,154,034 | 961,081 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,029,001 | 2,058,203 |
| 減価償却累計額 | △1,578,106 | △1,598,989 |
| 建物(純額) | 450,894 | 459,214 |
| 構築物 | 1,753,879 | 1,758,805 |
| 減価償却累計額 | △1,551,660 | △1,573,150 |
| 構築物(純額) | 202,218 | 185,655 |
| 車両運搬具 | 448,478 | 444,069 |
| 減価償却累計額 | △347,555 | △384,618 |
| 車両運搬具(純額) | 100,922 | 59,451 |
| 工具、器具及び備品 | 354,158 | 365,226 |
| 減価償却累計額 | △268,958 | △278,321 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 85,200 | 86,904 |
| コース勘定 | 4,232,816 | 4,232,816 |
| 土地 | 2,403,452 | 2,404,092 |
| 有形固定資産合計 | 7,475,505 | 7,428,134 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 2,894 | 2,894 |
| ソフトウエア | 538 | 11,942 |
| その他 | - | 2,800 |
| 無形固定資産合計 | 3,432 | 17,637 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,629,408 | 1,574,614 |
| 出資金 | 26,218 | 26,218 |
| 長期性預金 | 250,000 | 850,000 |
| 長期滞留債権 | 77,486 | 76,551 |
| 長期前払費用 | 1,061 | 998 |
| その他 | 4,535 | 5,060 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年2月28日) | 当事業年度 (平成26年2月28日) | |
| 貸倒引当金 | △77,486 | △76,551 |
| 投資その他の資産合計 | 1,911,224 | 2,456,891 |
| 固定資産合計 | 9,390,162 | 9,902,662 |
| 資産合計 | 10,544,196 | 10,863,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,628 | 6,099 |
| 未払金 | 17,267 | 8,934 |
| 未払費用 | 91,761 | 96,386 |
| 未払法人税等 | 5,168 | 4,948 |
| 未払消費税等 | 7,567 | 16,061 |
| 前受金 | 17,246 | 13,847 |
| 預り金 | 6,461 | 4,899 |
| 賞与引当金 | 6,628 | 9,757 |
| その他 | 492 | 490 |
| 流動負債合計 | 160,222 | 161,425 |
| 固定負債 | ||
| 入会預り保証金 | 340,000 | 298,000 |
| 長期未払金 | 15,640 | 7,300 |
| 繰延税金負債 | 62,057 | 44,279 |
| 退職給付引当金 | 6,582 | 9,212 |
| 役員退職慰労引当金 | - | 10,120 |
| 固定負債合計 | 424,280 | 368,911 |
| 負債合計 | 584,503 | 530,337 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 8,411,142 | 8,411,142 |
| 資本剰余金合計 | 8,411,142 | 8,411,142 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 建物準備金 | 600,000 | 600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 727,119 | 1,131,226 |
| 利益剰余金合計 | 1,327,119 | 1,731,226 |
| 株主資本合計 | 9,838,262 | 10,242,369 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 121,431 | 91,037 |
| 評価・換算差額等合計 | 121,431 | 91,037 |
| 純資産合計 | 9,959,693 | 10,333,406 |
| 負債純資産合計 | 10,544,196 | 10,863,744 |
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