有価証券報告書-第46期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年2月28日) | 当事業年度 (2019年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 214,566 | 526,446 |
| 定期預金 | 400,000 | 850,000 |
| 売掛金 | 98,005 | 82,191 |
| 商品及び製品 | 2,158 | 1,631 |
| 原材料及び貯蔵品 | 46,115 | 26,329 |
| 前払費用 | 1,092 | 1,092 |
| 繰延税金資産 | 35,044 | 42,986 |
| その他 | 41,469 | 5,359 |
| 貸倒引当金 | △4,780 | △4,866 |
| 流動資産合計 | 833,670 | 1,531,170 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,120,929 | 2,129,951 |
| 減価償却累計額 | △1,685,161 | △1,707,680 |
| 建物(純額) | 435,767 | 422,270 |
| 構築物 | 1,814,819 | 1,823,947 |
| 減価償却累計額 | △1,656,834 | △1,674,926 |
| 構築物(純額) | 157,985 | 149,020 |
| 車両運搬具 | 641,741 | 641,741 |
| 減価償却累計額 | △559,829 | △598,855 |
| 車両運搬具(純額) | 81,912 | 42,886 |
| 工具、器具及び備品 | 438,486 | 441,982 |
| 減価償却累計額 | △334,955 | △350,523 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 103,531 | 91,458 |
| コース勘定 | 4,251,494 | 4,251,494 |
| 土地 | 2,411,492 | 2,411,492 |
| 有形固定資産合計 | 7,442,184 | 7,368,623 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 2,894 | 2,894 |
| ソフトウエア | 6,500 | 4,415 |
| その他 | 2,800 | 2,800 |
| 無形固定資産合計 | 12,194 | 10,109 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,995,925 | 1,482,539 |
| 出資金 | 26,218 | 26,218 |
| 長期性預金 | 1,250,000 | 700,000 |
| 長期滞留債権 | 78,508 | 84,710 |
| 保険積立金 | 10,383 | 14,151 |
| 長期前払費用 | 743 | 679 |
| 繰延税金資産 | - | 11,605 |
| その他 | 5,160 | 5,160 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年2月28日) | 当事業年度 (2019年2月28日) | |
| 貸倒引当金 | △78,508 | △84,710 |
| 投資その他の資産合計 | 3,288,431 | 2,240,353 |
| 固定資産合計 | 10,742,809 | 9,619,087 |
| 資産合計 | 11,576,480 | 11,150,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 9,338 | 8,572 |
| 未払金 | 105,070 | 47,989 |
| 未払費用 | 48,245 | 48,585 |
| 未払法人税等 | 3,800 | 3,800 |
| 未払消費税等 | 6,713 | 10,822 |
| 前受金 | 48,514 | 5,357 |
| 預り金 | 7,612 | 6,320 |
| 賞与引当金 | 8,523 | 7,930 |
| その他 | 1,155 | 267 |
| 流動負債合計 | 238,973 | 139,645 |
| 固定負債 | ||
| 入会預り保証金 | 268,000 | 268,000 |
| 長期未払金 | 2,500 | 2,000 |
| 繰延税金負債 | 13,087 | - |
| 退職給付引当金 | 14,076 | 15,058 |
| 役員退職慰労引当金 | 67,500 | 75,320 |
| 固定負債合計 | 365,163 | 360,378 |
| 負債合計 | 604,137 | 500,024 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 8,411,142 | 8,411,142 |
| 資本剰余金合計 | 8,411,142 | 8,411,142 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 建物準備金 | 800,000 | 800,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,709,892 | 1,656,553 |
| 利益剰余金合計 | 2,509,892 | 2,456,553 |
| 自己株式 | △98,690 | △98,690 |
| 株主資本合計 | 10,922,345 | 10,869,005 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 49,997 | △218,772 |
| 評価・換算差額等合計 | 49,997 | △218,772 |
| 純資産合計 | 10,972,343 | 10,650,233 |
| 負債純資産合計 | 11,576,480 | 11,150,257 |
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