有価証券報告書-第51期(2023/03/01-2024/02/29)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年2月28日) | 当事業年度 (2024年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 793,217 | 1,032,504 |
| 定期預金 | 300,000 | 600,000 |
| 売掛金 | 119,308 | 94,888 |
| 商品 | 539 | 589 |
| 原材料及び貯蔵品 | 22,478 | 20,973 |
| 前払費用 | 1,092 | 1,086 |
| その他 | 1,471 | 637 |
| 貸倒引当金 | △5,484 | △2,544 |
| 流動資産合計 | 1,232,623 | 1,748,136 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,213,184 | 2,230,043 |
| 減価償却累計額 | △1,804,305 | △1,828,780 |
| 建物(純額) | 408,879 | 401,263 |
| 構築物 | 1,975,504 | 1,990,948 |
| 減価償却累計額 | △1,749,043 | △1,767,931 |
| 構築物(純額) | 226,461 | 223,017 |
| 車両運搬具 | 755,480 | 787,360 |
| 減価償却累計額 | △702,954 | △722,680 |
| 車両運搬具(純額) | 52,525 | 64,680 |
| 工具、器具及び備品 | 522,869 | 522,709 |
| 減価償却累計額 | △411,713 | △430,251 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 111,156 | 92,457 |
| コース勘定 | 4,296,356 | 4,328,955 |
| 土地 | 2,411,360 | 2,411,360 |
| 建設仮勘定 | - | 1,157 |
| 有形固定資産合計 | 7,506,740 | 7,522,891 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 2,894 | 2,894 |
| ソフトウエア | 9,002 | 19,225 |
| その他 | 2,800 | 2,800 |
| 無形固定資産合計 | 14,696 | 24,919 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,901,723 | 1,816,507 |
| 出資金 | 26,218 | 26,218 |
| 長期性預金 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 長期滞留債権 | 25,858 | 10,177 |
| 保険積立金 | 1,726 | 1,991 |
| 長期前払費用 | 424 | 361 |
| その他 | 1,600 | 1,500 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年2月28日) | 当事業年度 (2024年2月29日) | |
| 貸倒引当金 | △25,858 | △10,177 |
| 投資その他の資産合計 | 3,131,693 | 3,046,578 |
| 固定資産合計 | 10,653,130 | 10,594,390 |
| 資産合計 | 11,885,753 | 12,342,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 12,319 | 10,447 |
| 未払金 | 82,809 | 88,519 |
| 未払費用 | 49,421 | 49,118 |
| 未払法人税等 | 5,425 | 45,865 |
| 未払消費税等 | 6,729 | 10,878 |
| 前受金 | 6,336 | 4,587 |
| 預り金 | 7,638 | 5,952 |
| 賞与引当金 | 9,912 | 10,391 |
| その他 | 302 | 338 |
| 流動負債合計 | 180,894 | 226,098 |
| 固定負債 | ||
| 入会預り保証金 | 182,000 | 178,000 |
| 退職給付引当金 | 22,853 | 35,410 |
| 役員退職慰労引当金 | 36,000 | 36,300 |
| 繰延税金負債 | 46,386 | 140,983 |
| 固定負債合計 | 287,240 | 390,693 |
| 負債合計 | 468,135 | 616,792 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 8,411,142 | 8,411,142 |
| 資本剰余金合計 | 8,411,142 | 8,411,142 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 建物準備金 | 900,000 | 950,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,972,402 | 2,039,940 |
| 利益剰余金合計 | 2,872,402 | 2,989,940 |
| 自己株式 | △98,690 | △98,690 |
| 株主資本合計 | 11,284,855 | 11,402,393 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 132,762 | 323,340 |
| 評価・換算差額等合計 | 132,762 | 323,340 |
| 純資産合計 | 11,417,618 | 11,725,733 |
| 負債純資産合計 | 11,885,753 | 12,342,526 |
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