有価証券報告書-第45期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年2月28日) | 当事業年度 (平成30年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 548,310 | 214,566 |
| 定期預金 | 400,000 | 400,000 |
| 売掛金 | 114,045 | 98,005 |
| 商品及び製品 | 2,785 | 2,158 |
| 原材料及び貯蔵品 | 26,826 | 46,115 |
| 前払費用 | 1,092 | 1,092 |
| 繰延税金資産 | 85,308 | 35,044 |
| その他 | 2,802 | 41,469 |
| 貸倒引当金 | △5,337 | △4,780 |
| 流動資産合計 | 1,175,833 | 833,670 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,111,416 | 2,120,929 |
| 減価償却累計額 | △1,662,849 | △1,685,161 |
| 建物(純額) | 448,567 | 435,767 |
| 構築物 | 1,788,231 | 1,814,819 |
| 減価償却累計額 | △1,635,466 | △1,656,834 |
| 構築物(純額) | 152,764 | 157,985 |
| 車両運搬具 | 583,225 | 641,741 |
| 減価償却累計額 | △513,470 | △559,829 |
| 車両運搬具(純額) | 69,754 | 81,912 |
| 工具、器具及び備品 | 426,335 | 438,486 |
| 減価償却累計額 | △318,724 | △334,955 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 107,611 | 103,531 |
| コース勘定 | 4,250,940 | 4,251,494 |
| 土地 | 2,411,492 | 2,411,492 |
| 建設仮勘定 | 7,703 | - |
| 有形固定資産合計 | 7,448,833 | 7,442,184 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 2,894 | 2,894 |
| ソフトウエア | 4,914 | 6,500 |
| その他 | 2,800 | 2,800 |
| 無形固定資産合計 | 10,608 | 12,194 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,593,135 | 1,995,925 |
| 出資金 | 26,218 | 26,218 |
| 長期性預金 | 1,250,014 | 1,250,000 |
| 長期滞留債権 | 79,621 | 78,508 |
| 保険積立金 | 6,699 | 10,383 |
| 長期前払費用 | 807 | 743 |
| その他 | 5,160 | 5,160 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年2月28日) | 当事業年度 (平成30年2月28日) | |
| 貸倒引当金 | △79,621 | △78,508 |
| 投資その他の資産合計 | 2,882,035 | 3,288,431 |
| 固定資産合計 | 10,341,478 | 10,742,809 |
| 資産合計 | 11,517,311 | 11,576,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 12,318 | 9,338 |
| 未払金 | 38,245 | 105,070 |
| 未払費用 | 106,081 | 48,245 |
| 未払法人税等 | 5,284 | 3,800 |
| 未払消費税等 | 21,984 | 6,713 |
| 前受金 | 10,324 | 48,514 |
| 預り金 | 7,330 | 7,612 |
| 賞与引当金 | 9,504 | 8,523 |
| その他 | 519 | 1,155 |
| 流動負債合計 | 211,592 | 238,973 |
| 固定負債 | ||
| 入会預り保証金 | 272,000 | 268,000 |
| 長期未払金 | 3,700 | 2,500 |
| 繰延税金負債 | 30,412 | 13,087 |
| 退職給付引当金 | 12,780 | 14,076 |
| 役員退職慰労引当金 | 50,480 | 67,500 |
| 固定負債合計 | 369,372 | 365,163 |
| 負債合計 | 580,965 | 604,137 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 8,411,142 | 8,411,142 |
| 資本剰余金合計 | 8,411,142 | 8,411,142 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 建物準備金 | 750,000 | 800,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,694,149 | 1,709,892 |
| 利益剰余金合計 | 2,444,149 | 2,509,892 |
| 自己株式 | △98,690 | △98,690 |
| 株主資本合計 | 10,856,602 | 10,922,345 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 79,743 | 49,997 |
| 評価・換算差額等合計 | 79,743 | 49,997 |
| 純資産合計 | 10,936,345 | 10,972,343 |
| 負債純資産合計 | 11,517,311 | 11,576,480 |
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