有価証券報告書-第43期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 914,186 | 982,104 |
| 定期預金 | 800,133 | 450,000 |
| 売掛金 | 81,333 | 78,852 |
| 商品及び製品 | 1,686 | 3,203 |
| 原材料及び貯蔵品 | 40,369 | 19,433 |
| 前払費用 | 1,092 | 1,092 |
| 繰延税金資産 | 82,740 | 85,016 |
| その他 | 3,260 | 4,279 |
| 貸倒引当金 | △6,600 | △5,397 |
| 流動資産合計 | 1,918,199 | 1,618,582 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,063,594 | 2,077,840 |
| 減価償却累計額 | △1,620,464 | △1,641,543 |
| 建物(純額) | 443,129 | 436,296 |
| 構築物 | 1,761,931 | 1,769,819 |
| 減価償却累計額 | △1,594,461 | △1,614,987 |
| 構築物(純額) | 167,469 | 154,831 |
| 車両運搬具 | 492,861 | 579,661 |
| 減価償却累計額 | △425,696 | △464,860 |
| 車両運搬具(純額) | 67,164 | 114,800 |
| 工具、器具及び備品 | 389,585 | 413,077 |
| 減価償却累計額 | △285,194 | △300,263 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 104,391 | 112,814 |
| コース勘定 | 4,232,816 | 4,232,816 |
| 土地 | 2,404,092 | 2,411,492 |
| 有形固定資産合計 | 7,419,063 | 7,463,052 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 2,894 | 2,894 |
| ソフトウエア | 9,325 | 7,422 |
| その他 | 2,800 | 2,800 |
| 無形固定資産合計 | 15,019 | 13,116 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,832,851 | 1,334,459 |
| 出資金 | 26,218 | 26,218 |
| 長期性預金 | 350,000 | 800,000 |
| 長期滞留債権 | 74,951 | 73,465 |
| 保険積立金 | - | 3,405 |
| 長期前払費用 | 934 | 870 |
| 繰延税金資産 | - | 11,523 |
| その他 | 5,160 | 5,160 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |
| 貸倒引当金 | △74,951 | △73,465 |
| 投資その他の資産合計 | 2,215,164 | 2,181,637 |
| 固定資産合計 | 9,649,247 | 9,657,806 |
| 資産合計 | 11,567,447 | 11,276,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 10,983 | 12,494 |
| 未払金 | 27,393 | 80,334 |
| 未払費用 | 102,061 | 135,220 |
| 未払法人税等 | 5,232 | 5,284 |
| 未払消費税等 | 35,092 | - |
| 前受金 | 14,045 | 10,770 |
| 預り金 | 6,833 | 6,750 |
| 賞与引当金 | 9,468 | 8,807 |
| その他 | 666 | 2,000 |
| 流動負債合計 | 211,777 | 261,661 |
| 固定負債 | ||
| 入会預り保証金 | 272,000 | 272,000 |
| 長期未払金 | 6,100 | 4,900 |
| 繰延税金負債 | 131,986 | - |
| 退職給付引当金 | 11,579 | 11,851 |
| 役員退職慰労引当金 | 21,040 | 31,560 |
| 固定負債合計 | 442,705 | 320,311 |
| 負債合計 | 654,483 | 581,973 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 8,411,142 | 8,411,142 |
| 資本剰余金合計 | 8,411,142 | 8,411,142 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 建物準備金 | 600,000 | 700,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,546,487 | 1,623,213 |
| 利益剰余金合計 | 2,146,487 | 2,323,213 |
| 自己株式 | - | △98,690 |
| 株主資本合計 | 10,657,630 | 10,735,666 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 255,334 | △41,251 |
| 評価・換算差額等合計 | 255,334 | △41,251 |
| 純資産合計 | 10,912,964 | 10,694,415 |
| 負債純資産合計 | 11,567,447 | 11,276,388 |
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