有価証券報告書-第40期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年1月31日) | 当事業年度 (平成29年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,469,505 | 3,958,356 |
| 売掛金 | 304 | ※ 694 |
| 未収入金 | ※ 94,683 | ※ 103,592 |
| 未収消費税等 | 25,673 | - |
| 有価証券 | 1,899,669 | 632,202 |
| 商品 | 9,879 | 11,842 |
| 貯蔵品 | 6,100 | 1,734 |
| 前払原価 | 2,447 | 2,447 |
| 繰延税金資産 | 17,663 | 5,061 |
| その他 | ※ 29,412 | ※ 34,768 |
| 流動資産合計 | 3,555,335 | 4,750,696 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 車両運搬具 | 2,024 | 2,327 |
| 工具、器具及び備品 | 53,116 | 55,709 |
| リース資産 | 3,163,183 | 2,932,292 |
| 有形固定資産合計 | 3,218,323 | 2,990,328 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 3,242 | 3,242 |
| ソフトウエア | 9,996 | 22,657 |
| リース資産 | 27,312 | 17,673 |
| 無形固定資産合計 | 40,550 | 43,571 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 8,533,489 | 7,393,482 |
| 関係会社株式 | 20,000 | 20,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 46,815 | 42,945 |
| 繰延税金資産 | 105,527 | 88,537 |
| その他 | 22,995 | 50,390 |
| 貸倒引当金 | △2,800 | △2,800 |
| 投資その他の資産合計 | 8,726,026 | 7,592,554 |
| 固定資産合計 | 11,984,900 | 10,626,453 |
| 資産合計 | 15,540,235 | 15,377,149 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年1月31日) | 当事業年度 (平成29年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 248 | ※ 1,935 |
| リース債務 | 44,526 | 44,526 |
| 未払金 | ※ 126,947 | ※ 95,595 |
| 未払法人税等 | 136,685 | 8,134 |
| 未払消費税等 | - | 54,725 |
| 未払費用 | 19,678 | 14,392 |
| 預り金 | ※ 23,296 | ※ 6,794 |
| 預り保証金 | 218,600 | 204,600 |
| 前受収益 | 174,961 | 156,073 |
| 賞与引当金 | 11,500 | 12,100 |
| 役員賞与引当金 | 14,975 | 5,800 |
| 流動負債合計 | 771,416 | 604,673 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 86,451 | 41,925 |
| 退職給付引当金 | 215,315 | 222,230 |
| 役員退職慰労引当金 | 59,215 | 15,700 |
| 固定負債合計 | 360,981 | 279,855 |
| 負債合計 | 1,132,396 | 884,528 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,480,000 | 3,480,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 621,300 | 638,700 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 9,790,000 | 9,890,000 |
| 繰越利益剰余金 | 515,708 | 482,921 |
| 利益剰余金合計 | 10,927,008 | 11,011,621 |
| 株主資本合計 | 14,407,008 | 14,491,621 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 831 | 1,000 |
| 評価・換算差額等合計 | 831 | 1,000 |
| 純資産合計 | 14,407,838 | 14,492,621 |
| 負債純資産合計 | 15,540,235 | 15,377,149 |
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