有価証券報告書-第37期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年1月31日) | 当事業年度 (平成26年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,225,711 | 1,439,856 |
| 売掛金 | 2,589 | 3,576 |
| 未収入金 | 76,950 | 86,326 |
| 未収消費税等 | - | 54,147 |
| 有価証券 | 999,894 | 1,101,431 |
| 商品 | 7,959 | 6,596 |
| 貯蔵品 | 6,380 | 8,843 |
| 前払原価 | 2,252 | 2,252 |
| 繰延税金資産 | 16,856 | 15,848 |
| その他 | 1,831 | 12,135 |
| 流動資産合計 | 3,340,425 | 2,731,015 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 車両運搬具 | 42,460 | 43,190 |
| 減価償却累計額 | △34,074 | △37,811 |
| 車両運搬具(純額) | 8,385 | 5,378 |
| 工具、器具及び備品 | 493,997 | 518,877 |
| 減価償却累計額 | △447,882 | △473,913 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 46,114 | 44,964 |
| リース資産 | 58,471 | 119,792 |
| 減価償却累計額 | △37,689 | △50,784 |
| リース資産(純額) | 20,781 | 69,007 |
| 有形固定資産合計 | 75,282 | 119,350 |
| 無形固定資産 | ||
| 施設利用権 | 400,224 | 735,188 |
| 施設利用権仮勘定 | 157,500 | - |
| 電話加入権 | 3,241 | 3,241 |
| ソフトウエア | 3,784 | 8,560 |
| リース資産 | - | 46,591 |
| 無形固定資産合計 | 564,750 | 793,581 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 9,145,002 | 8,858,941 |
| 関係会社株式 | 20,000 | 20,000 |
| 長期預金 | 300,000 | 300,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 58,725 | 54,655 |
| 繰延税金資産 | 127,801 | 136,278 |
| 設備工事負担金 | 1,145,676 | 2,051,318 |
| その他 | 93,625 | 13,006 |
| 貸倒引当金 | △2,800 | △2,800 |
| 投資その他の資産合計 | 10,888,030 | 11,431,400 |
| 固定資産合計 | 11,528,062 | 12,344,332 |
| 資産合計 | 14,868,488 | 15,075,348 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年1月31日) | 当事業年度 (平成26年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 62 | 763 |
| リース債務 | 12,099 | 30,304 |
| 未払金 | 85,596 | 84,009 |
| 未払法人税等 | 134,304 | 95,504 |
| 未払消費税等 | 18,924 | - |
| 未払費用 | 7,145 | 6,960 |
| 預り金 | 6,174 | 6,552 |
| 預り保証金 | 215,600 | 216,100 |
| 前受収益 | 171,100 | 163,552 |
| 賞与引当金 | 10,700 | 11,000 |
| 役員賞与引当金 | 12,660 | 12,678 |
| 流動負債合計 | 674,367 | 627,424 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 9,721 | 91,078 |
| 退職給付引当金 | 201,596 | 212,973 |
| 役員退職慰労引当金 | 102,261 | 115,681 |
| 固定負債合計 | 313,578 | 419,733 |
| 負債合計 | 987,946 | 1,047,158 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,480,000 | 3,480,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 569,100 | 586,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 9,540,000 | 9,590,000 |
| 繰越利益剰余金 | 291,940 | 370,693 |
| 利益剰余金合計 | 10,401,040 | 10,547,193 |
| 株主資本合計 | 13,881,040 | 14,027,193 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △498 | 996 |
| 評価・換算差額等合計 | △498 | 996 |
| 純資産合計 | 13,880,541 | 14,028,189 |
| 負債純資産合計 | 14,868,488 | 15,075,348 |
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