有価証券報告書-第42期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年1月31日) | 当事業年度 (2019年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,502,340 | 4,070,539 |
| 売掛金 | ※1 163 | ※1 139 |
| 未収入金 | ※1 72,672 | ※1 66,852 |
| 有価証券 | 1,800,365 | 1,902,116 |
| 商品 | 6,649 | 8,650 |
| 貯蔵品 | 853 | 621 |
| 前払原価 | 2,267 | 2,532 |
| 繰延税金資産 | 10,086 | 16,283 |
| その他 | ※1 13,097 | ※1 10,379 |
| 流動資産合計 | 6,408,492 | 6,078,111 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 車両運搬具 | 10,897 | 7,265 |
| 工具、器具及び備品 | 59,150 | 49,551 |
| リース資産 | 2,721,438 | 2,794,504 |
| 建設仮勘定 | 1,253,383 | 5,440,106 |
| 有形固定資産合計 | 4,044,868 | 8,291,427 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 3,242 | 3,279 |
| ソフトウエア | 24,477 | 17,970 |
| リース資産 | 8,033 | - |
| 無形固定資産合計 | 35,752 | 21,249 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,185,761 | 3,276,341 |
| 関係会社株式 | 20,000 | 10,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 39,075 | 36,835 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 700,000 |
| 繰延税金資産 | 84,255 | 85,338 |
| その他 | 75,049 | 80,690 |
| 貸倒引当金 | △2,800 | △2,800 |
| 投資その他の資産合計 | 5,401,340 | 4,186,404 |
| 固定資産合計 | 9,481,960 | 12,499,080 |
| 資産合計 | 15,890,452 | 18,577,191 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年1月31日) | 当事業年度 (2019年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 851 | ※1 1,185 |
| リース債務 | 37,125 | 6,389 |
| 未払金 | ※1 328,343 | ※1 2,615,250 |
| 未払法人税等 | 144,827 | 144,838 |
| 未払消費税等 | 20,260 | 11,148 |
| 未払費用 | 14,198 | 16,434 |
| 預り金 | ※1 3,665 | ※1 3,680 |
| 預り保証金 | 240,600 | 215,100 |
| 前受収益 | 158,774 | 10,854 |
| 賞与引当金 | 11,330 | 11,290 |
| 役員賞与引当金 | 5,350 | 6,742 |
| 流動負債合計 | 965,321 | 3,042,909 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 8,309 | 1,920 |
| 退職給付引当金 | 209,210 | 201,860 |
| 役員退職慰労引当金 | 13,416 | 10,710 |
| 固定負債合計 | 230,935 | 214,490 |
| 負債合計 | 1,196,256 | 3,257,399 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,480,000 | 3,480,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 656,100 | 673,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 9,990,000 | 10,090,000 |
| 繰越利益剰余金 | 566,914 | 1,075,504 |
| 利益剰余金合計 | 11,213,014 | 11,839,004 |
| 株主資本合計 | 14,693,014 | 15,319,004 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,183 | 787 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,183 | 787 |
| 純資産合計 | 14,694,196 | 15,319,791 |
| 負債純資産合計 | 15,890,452 | 18,577,191 |
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