有価証券報告書-第37期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
ア.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	12,812
預金の種類
当座預金	1,047,723
普通預金	279,319
定期預金	100,000
小計	1,427,043
合計	1,439,856

イ.売掛金

項目	金額(千円)
弁当代金他	3,576

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,589	94,165	93,178	3,576	96.3	11

(注) 消費税等の会計処理は税抜処理を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ウ.商品

項目	金額(千円)
酒類・菓子類	6,596

エ.貯蔵品

項目	金額(千円)
販売促進用商品	3,147
切手・印紙類	679
観客用椅子在庫	5,016
合計	8,843

② 固定資産
ア.設備工事負担金

項目	金額(千円)
設備工事負担金	2,051,318

③ 流動負債
ア.買掛金

項目	金額(千円)
商品購入代	763