有価証券報告書-第40期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年1月31日) | 当連結会計年度 (平成29年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,139,558 | 4,625,018 |
| 売掛金 | 304 | 701 |
| 未収入金 | 95,184 | 104,088 |
| 未収消費税等 | 25,673 | 465 |
| 有価証券 | 1,899,669 | 632,202 |
| たな卸資産 | ※1 16,065 | ※1 12,421 |
| 繰延税金資産 | 19,749 | 5,443 |
| その他 | 33,945 | 37,335 |
| 流動資産合計 | 4,230,148 | 5,417,672 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 車両運搬具 | 43,190 | 39,634 |
| 減価償却累計額 | △41,166 | △37,308 |
| 車両運搬具(純額) | 2,024 | 2,327 |
| 工具、器具及び備品 | 555,727 | 364,422 |
| 減価償却累計額 | △502,611 | △308,713 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 53,116 | 55,709 |
| リース資産 | 16,896,433 | 17,196,285 |
| 減価償却累計額 | △13,733,250 | △14,263,993 |
| リース資産(純額) | 3,163,183 | 2,932,292 |
| 有形固定資産合計 | 3,218,323 | 2,990,328 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 3,279 | 3,279 |
| ソフトウエア | 9,996 | 22,657 |
| リース資産 | 27,312 | 17,673 |
| 無形固定資産合計 | 40,587 | 43,608 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 8,533,489 | 7,393,482 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 46,815 | 42,945 |
| 繰延税金資産 | 114,203 | 88,537 |
| その他 | 26,495 | 53,890 |
| 貸倒引当金 | △2,800 | △2,800 |
| 投資その他の資産合計 | 8,718,203 | 7,576,054 |
| 固定資産合計 | 11,977,113 | 10,609,990 |
| 資産合計 | 16,207,261 | 16,027,663 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年1月31日) | 当連結会計年度 (平成29年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,024 | 905 |
| リース債務 | 44,526 | 44,526 |
| 未払金 | 127,535 | 93,120 |
| 未払消費税等 | 3,675 | 54,725 |
| 未払法人税等 | 156,779 | 11,322 |
| 預り保証金 | 218,600 | 204,600 |
| 前受収益 | 174,790 | 156,073 |
| 賞与引当金 | 12,020 | 12,100 |
| 役員賞与引当金 | 14,975 | 5,800 |
| その他 | 43,168 | 21,199 |
| 流動負債合計 | 797,093 | 604,370 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 86,451 | 41,925 |
| 役員退職慰労引当金 | 59,215 | 15,700 |
| 退職給付に係る負債 | 215,315 | 222,230 |
| 固定負債合計 | 360,981 | 279,855 |
| 負債合計 | 1,158,073 | 884,225 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,480,000 | 3,480,000 |
| 利益剰余金 | 11,568,357 | 11,662,438 |
| 株主資本合計 | 15,048,357 | 15,142,438 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 831 | 1,000 |
| その他の包括利益累計額合計 | 831 | 1,000 |
| 純資産合計 | 15,049,188 | 15,143,438 |
| 負債純資産合計 | 16,207,261 | 16,027,663 |
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