有価証券報告書-第42期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年1月31日) | 当連結会計年度 (2019年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,168,584 | 4,524,589 |
| 売掛金 | 163 | 139 |
| 未収入金 | 72,708 | 66,852 |
| 有価証券 | 1,800,365 | 1,902,116 |
| たな卸資産 | ※1 7,502 | ※1 9,271 |
| 繰延税金資産 | 10,086 | 16,283 |
| その他 | 16,165 | 12,911 |
| 流動資産合計 | 7,075,573 | 6,532,161 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 車両運搬具 | 52,820 | 52,820 |
| 減価償却累計額 | △41,924 | △45,555 |
| 車両運搬具(純額) | 10,897 | 7,265 |
| 工具、器具及び備品 | 391,163 | 402,558 |
| 減価償却累計額 | △332,013 | △353,006 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 59,150 | 49,551 |
| リース資産 | 17,532,298 | 17,933,344 |
| 減価償却累計額 | △14,810,860 | △15,138,840 |
| リース資産(純額) | 2,721,438 | 2,794,504 |
| 建設仮勘定 | 1,253,383 | 5,440,106 |
| 有形固定資産合計 | 4,044,868 | 8,291,427 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 3,279 | 3,279 |
| ソフトウエア | 24,477 | 17,970 |
| リース資産 | 8,033 | - |
| 無形固定資産合計 | 35,789 | 21,249 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,185,761 | 3,276,341 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 39,075 | 36,835 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 700,000 |
| 繰延税金資産 | 84,255 | 85,338 |
| その他 | 78,549 | 84,190 |
| 貸倒引当金 | △2,800 | △2,800 |
| 投資その他の資産合計 | 5,384,840 | 4,179,904 |
| 固定資産合計 | 9,465,497 | 12,492,580 |
| 資産合計 | 16,541,070 | 19,024,740 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年1月31日) | 当連結会計年度 (2019年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 851 | 1,185 |
| リース債務 | 37,125 | 6,389 |
| 未払金 | 323,923 | 2,615,121 |
| 未払消費税等 | 20,330 | 11,257 |
| 未払法人税等 | 148,122 | 147,034 |
| 預り保証金 | 240,600 | 215,100 |
| 前受収益 | 158,774 | 10,854 |
| 賞与引当金 | 11,330 | 11,290 |
| 役員賞与引当金 | 5,350 | 6,742 |
| その他 | 17,862 | 20,114 |
| 流動負債合計 | 964,266 | 3,045,085 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 8,309 | 1,920 |
| 役員退職慰労引当金 | 13,416 | 10,710 |
| 退職給付に係る負債 | 209,210 | 201,860 |
| 固定負債合計 | 230,935 | 214,490 |
| 負債合計 | 1,195,201 | 3,259,575 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,480,000 | 3,480,000 |
| 利益剰余金 | 11,864,686 | 12,284,378 |
| 株主資本合計 | 15,344,686 | 15,764,378 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,183 | 787 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,183 | 787 |
| 純資産合計 | 15,345,868 | 15,765,165 |
| 負債純資産合計 | 16,541,070 | 19,024,740 |
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