有価証券報告書-第41期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年1月31日) | 当連結会計年度 (平成30年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,625,018 | 5,168,584 |
| 売掛金 | 701 | 163 |
| 未収入金 | 104,088 | 72,708 |
| 未収消費税等 | 465 | - |
| 有価証券 | 632,202 | 1,800,365 |
| たな卸資産 | ※1 12,421 | ※1 7,502 |
| 繰延税金資産 | 5,443 | 10,086 |
| その他 | 37,335 | 16,165 |
| 流動資産合計 | 5,417,672 | 7,075,573 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 車両運搬具 | 39,634 | 52,820 |
| 減価償却累計額 | △37,308 | △41,924 |
| 車両運搬具(純額) | 2,327 | 10,897 |
| 工具、器具及び備品 | 364,422 | 391,163 |
| 減価償却累計額 | △308,713 | △332,013 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 55,709 | 59,150 |
| リース資産 | 17,196,285 | 17,532,298 |
| 減価償却累計額 | △14,263,993 | △14,810,860 |
| リース資産(純額) | 2,932,292 | 2,721,438 |
| 建設仮勘定 | - | 1,253,383 |
| 有形固定資産合計 | 2,990,328 | 4,044,868 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 3,279 | 3,279 |
| ソフトウエア | 22,657 | 24,477 |
| リース資産 | 17,673 | 8,033 |
| 無形固定資産合計 | 43,608 | 35,789 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,393,482 | 5,185,761 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 42,945 | 39,075 |
| 繰延税金資産 | 88,537 | 84,255 |
| その他 | 53,890 | 78,549 |
| 貸倒引当金 | △2,800 | △2,800 |
| 投資その他の資産合計 | 7,576,054 | 5,384,840 |
| 固定資産合計 | 10,609,990 | 9,465,497 |
| 資産合計 | 16,027,663 | 16,541,070 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年1月31日) | 当連結会計年度 (平成30年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 905 | 851 |
| リース債務 | 44,526 | 37,125 |
| 未払金 | 93,120 | 323,923 |
| 未払消費税等 | 54,725 | 20,330 |
| 未払法人税等 | 11,322 | 148,122 |
| 預り保証金 | 204,600 | 240,600 |
| 前受収益 | 156,073 | 158,774 |
| 賞与引当金 | 12,100 | 11,330 |
| 役員賞与引当金 | 5,800 | 5,350 |
| その他 | 21,199 | 17,862 |
| 流動負債合計 | 604,370 | 964,266 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 41,925 | 8,309 |
| 役員退職慰労引当金 | 15,700 | 13,416 |
| 退職給付に係る負債 | 222,230 | 209,210 |
| 固定負債合計 | 279,855 | 230,935 |
| 負債合計 | 884,225 | 1,195,201 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,480,000 | 3,480,000 |
| 利益剰余金 | 11,662,438 | 11,864,686 |
| 株主資本合計 | 15,142,438 | 15,344,686 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,000 | 1,183 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,000 | 1,183 |
| 純資産合計 | 15,143,438 | 15,345,868 |
| 負債純資産合計 | 16,027,663 | 16,541,070 |
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