流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11,495
預金の種類
普通預金	191,361
当座預金	0
定期預金	575,000
計	777,857
合計	777,857

b.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	10,956
株式会社ジェーシービー	7,080
株式会社めぶきカード	2,838
ユーシーカード株式会社	890
三井住友トラストクラブ株式会社	703
その他	4,306
合計	26,775

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

21,781484,844479,85026,77594.718.3(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
c.商品

品目	金額(千円)
スパイク類	494
ボール類	445
グローブ類	267
帽子類	169
ウェア類	117
その他	332
合計	1,826

d.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
コース管理肥料他	6,376
レストラン食材	1,578
A重油	1,128
化粧品他消耗品	943
ネームプレート	627
販促品他	535
その他	8
合計	11,198

2023/12/26 13:39

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

a.財政状態
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、823,324千円(前事業年度末は479,806千円)となり、343,518千円の増加となりました。主な要因は現金及び預金の増加340,090千円であります。

2023/12/26 13:39