有価証券報告書-第51期(2022/10/01-2023/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11,495
預金の種類
普通預金	191,361
当座預金	0
定期預金	575,000
計	777,857
合計	777,857

b.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	10,956
株式会社ジェーシービー	7,080
株式会社めぶきカード	2,838
ユーシーカード株式会社	890
三井住友トラストクラブ株式会社	703
その他	4,306
合計	26,775

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
21,781	484,844	479,850	26,775	94.7	18.3

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
c.商品

品目	金額(千円)
スパイク類	494
ボール類	445
グローブ類	267
帽子類	169
ウェア類	117
その他	332
合計	1,826

d.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
コース管理肥料他	6,376
レストラン食材	1,578
A重油	1,128
化粧品他消耗品	943
ネームプレート	627
販促品他	535
その他	8
合計	11,198

② 固定資産
長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	220,000
合計	220,000

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
鹿島食品株式会社	1,115
ABCミート販売部	1,008
エア・ウォーター・ミール株式会社	929
ワインショップすずき	892
有限会社友栄	511
高瀬物産株式会社	444
その他	2,478
合計	7,381