有価証券報告書-第42期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,082
預金の種類
普通預金	165,860
当座預金	658
定期預金	305,000
計	471,519
合計	481,601

b.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	5,372
三井住友カード株式会社	2,414
株式会社常陽クレジット	2,175
三菱UFJニコス株式会社	1,725
ユーシーカード株式会社	1,287
その他	7,621
合計	20,597

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
21,554	409,243	410,201	20,597	95.2	18.8

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
c.商品

品目	金額(千円)
ウェア類	765
ボール類	582
帽子類	478
グローブ類	412
スパイク類	286
その他	652
合計	3,178

d.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
コース管理肥料他	5,625
ネームプレート他広告品	1,718
レストラン食材	1,444
化粧品他消耗品	511
A重油他	387
その他	80
合計	9,767

② 固定資産
a.長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	160,000
コーラブル預金	100,000
合計	260,000

③ 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
ABCミート販売	1,922
株式会社本橋浦之助商店	1,108
ワインショップすずき	933
有限会社友栄	623
株式会社三和	557
その他	3,508
合計	8,654