有価証券報告書-第46期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,234
預金の種類
普通預金	92,904
当座預金	0
定期預金	420,000
計	512,904
合計	520,139

b.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	5,994
三井住友カード株式会社	5,337
株式会社常陽クレジット	1,899
ユーシーカード株式会社	970
三井住友トラストクラブ株式会社	913
その他	6,939
合計	22,055

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
22,444	407,389	407,778	22,055	94.9	19.9

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
c.商品

品目	金額(千円)
スパイク類	521
ボール類	521
グローブ類	477
帽子類	466
ウェア類	75
その他	523
合計	2,587

d.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
コース管理肥料他	5,758
ネームプレート他広告品	2,205
レストラン食材	1,180
A重油	906
化粧品他消耗品	464
その他	61
合計	10,576

② 固定資産
長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	360,000
合計	360,000

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社本橋浦之助商店	1,772
ABCミート販売	1,549
ワインショップすずき	602
株式会社三和	408
友栄	390
その他	3,236
合計	7,958