有価証券報告書-第53期(2024/10/01-2025/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,596
預金の種類
普通預金	70,542
当座預金	0
計	70,543
合計	80,139

b.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	10,025
株式会社ジェーシービー	6,877
株式会社めぶきカード	2,455
三菱UFJニコス株式会社	905
ユーシーカード株式会社	739
三井住友トラストクラブ株式会社	560
その他	3,087
合計	24,651

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
24,794	520,701	520,845	24,651	95.5	17.3

c.商品

品目	金額(千円)
ボール類	661
スパイク類	496
グローブ類	270
帽子類	164
ウェア類	47
その他	369
合計	2,009

d.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
コース管理肥料他	7,231
レストラン食材	1,451
A重油	1,140
販促品他	1,077
化粧品他消耗品	819
ネームプレート	351
その他	8
合計	12,079

② 固定資産
長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	915,000
合計	915,000

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
鹿島食品株式会社	1,390
ABCミート販売部	1,137
ワインショップすずき	914
ウィルユー・フード株式会社	870
有限会社友栄	438
株式会社三和	417
高瀬物産株式会社	308
その他	1,820
合計	7,296