有価証券報告書-第50期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11,882
預金の種類
普通預金	145,884
当座預金	0
定期預金	280,000
計	425,884
合計	437,766

b.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	7,201
株式会社ジェーシービー	6,180
株式会社めぶきカード	1,765
ユーシーカード株式会社	949
三井住友トラストクラブ株式会社	713
その他	4,970
合計	21,781

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
22,737	464,207	465,163	21,781	95.5	17.5

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
c.商品

品目	金額(千円)
スパイク類	753
ボール類	598
グローブ類	274
帽子類	241
ウェア類	69
その他	320
合計	2,259

d.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
コース管理肥料他	5,948
レストラン食材	1,714
販促品他	1,383
A重油	1,183
ネームプレート	859
化粧品他消耗品	804
その他	11
合計	11,904

② 固定資産
長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	570,000
合計	570,000

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
ABCミート販売	1,447
ライフサプライ株式会社	1,115
鹿島食品株式会社	863
株式会社三和	501
ワインショップすずき	472
友栄	420
その他	1,990
合計	6,812