有価証券報告書-第45期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,643
預金の種類
普通預金	120,280
当座預金	0
定期預金	330,000
計	450,280
合計	456,924

b.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	5,703
三井住友カード株式会社	5,513
株式会社常陽クレジット	2,140
ユーシーカード株式会社	1,068
三菱UFJニコス株式会社	848
その他	7,170
合計	22,444

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
21,301	413,832	412,690	22,444	94.8	19.3

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
c.商品

品目	金額(千円)
ボール類	718
グローブ類	510
帽子類	462
スパイク類	438
ウェア類	214
その他	550
合計	2,895

d.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
コース管理肥料他	4,844
レストラン食材	1,133
ネームプレート他広告品	933
化粧品他消耗品	837
A重油	664
その他	75
合計	8,488

② 固定資産
長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	410,000
合計	410,000

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社本橋浦之助商店	1,556
ABCミート販売	1,408
株式会社三和	605
酒のスギヤマ	559
ワインショップすずき	520
その他	3,479
合計	8,130