有価証券報告書-第43期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11,304
預金の種類
普通預金	150,227
当座預金	0
定期預金	165,000
計	315,227
合計	326,532

b.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	5,901
三井住友カード株式会社	3,434
株式会社常陽クレジット	2,247
三菱UFJニコス株式会社	1,791
ユーシーカード株式会社	1,374
その他	7,185
合計	21,934

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
20,597	412,754	411,416	21,934	94.9	18.8

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
c.商品

品目	金額(千円)
帽子類	613
ボール類	603
グローブ類	382
ウェア類	370
スパイク類	209
その他	668
合計	2,846

d.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
コース管理肥料他	5,311
レストラン食材	1,429
ネームプレート他広告品	1,229
化粧品他消耗品	867
A重油	217
その他	94
合計	9,150

② 固定資産
a.長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	360,000
コーラブル預金	100,000
合計	460,000

③ 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
ABCミート販売	2,024
株式会社本橋浦之助商店	1,353
ワインショップすずき	1,006
有限会社友栄	607
酒のスギヤマ	430
その他	3,515
合計	8,938