有価証券報告書-第47期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,489
預金の種類
普通預金	88,817
当座預金	0
定期預金	360,000
計	448,818
合計	457,307

b.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	6,381
株式会社ジェーシービー	6,021
株式会社常陽クレジット	1,778
ユーシーカード株式会社	1,197
三井住友トラストクラブ株式会社	1,147
その他	5,221
合計	21,748

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
22,055	432,575	432,882	21,748	95.2	18.5

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
c.商品

品目	金額(千円)
ボール類	484
帽子類	475
グローブ類	380
スパイク類	284
ウェア類	247
その他	452
合計	2,324

d.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
コース管理肥料他	5,400
ネームプレート他広告品	2,640
レストラン食材	1,386
A重油	688
化粧品他消耗品	494
その他	52
合計	10,663

② 固定資産
長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	480,000
合計	480,000

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
ABCミート販売	1,605
ライフサプライ株式会社	1,459
ワインショップすずき	983
株式会社三和	905
友栄	585
その他	2,459
合計	7,999