有価証券報告書-第52期(2023/10/01-2024/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,967
預金の種類
普通預金	63,479
当座預金	0
計	63,479
合計	72,446

b.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	10,373
株式会社ジェーシービー	6,127
株式会社めぶきカード	2,754
三菱UFJニコス株式会社	948
ユーシーカード株式会社	938
三井住友トラストクラブ株式会社	619
その他	3,033
合計	24,794

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
26,775	504,116	506,097	24,794	95.3	18.7

c.商品

品目	金額(千円)
スパイク類	592
グローブ類	320
ボール類	313
帽子類	146
ウェア類	59
その他	368
合計	1,800

d.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
コース管理肥料他	5,958
レストラン食材	1,551
販促品他	1,131
A重油	930
化粧品他消耗品	851
ネームプレート	458
その他	8
合計	10,890

② 固定資産
長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	925,000
合計	925,000

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
鹿島食品株式会社	1,508
ABCミート販売部	1,065
エア・ウォーター・ミール株式会社	927
ワインショップすずき	720
株式会社三和	473
有限会社友栄	440
コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社	329
その他	2,032
合計	7,497