有価証券報告書-第48期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,214
預金の種類
普通預金	77,324
当座預金	0
定期預金	480,000
計	557,325
合計	567,539

b.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	7,688
株式会社ジェーシービー	5,210
株式会社常陽クレジット	1,782
ユーシーカード株式会社	837
三菱UFJニコス株式会社	796
その他	5,167
合計	21,483

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
21,748	368,441	368,705	21,483	94.5	21.4

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
c.商品

品目	金額(千円)
スパイク類	572
ボール類	479
帽子類	384
グローブ類	339
ウェア類	177
その他	437
合計	2,390

d.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
コース管理肥料他	5,703
ネームプレート他広告品	3,048
レストラン食材	1,281
A重油	855
化粧品他消耗品	522
その他	68
合計	11,479

② 固定資産
長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	320,000
合計	320,000

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
ライフサプライ株式会社	1,369
ABCミート販売	1,104
株式会社三和	763
ワインショップすずき	639
友栄	478
酒のスギヤマ	417
その他	1,926
合計	6,699