有価証券報告書-第49期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11,259
預金の種類
普通預金	336,589
当座預金	0
定期預金	310,000
計	646,590
合計	657,849

b.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	8,042
株式会社ジェーシービー	6,126
株式会社めぶきカード	1,616
三井住友トラストクラブ株式会社	830
ユーシーカード株式会社	789
その他	5,333
合計	22,737

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
21,483	429,495	428,241	22,737	95.0	18.8

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
c.商品

品目	金額(千円)
スパイク類	656
ボール類	486
帽子類	379
グローブ類	271
ウェア類	142
その他	417
合計	2,353

d.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
コース管理肥料他	4,850
レストラン食材	1,287
ネームプレート	1,023
販促品他	920
A重油	870
化粧品他消耗品	436
その他	38
合計	9,426

② 固定資産
長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	280,000
合計	280,000

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
ライフサプライ株式会社	1,150
ABCミート販売	1,034
鹿島食品株式会社	608
友栄	450
株式会社三和	340
おくのや	340
その他	2,167
合計	6,092