半期報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)を参照ください。)。
前事業年度(平成28年3月31日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	1,352,102	1,352,102	―
(2) 営業未収入金	62,955	62,955	―
(3) 有価証券及び投資有価証券
① 満期保有目的の債券	921,926	925,356	3,429
資産計	2,336,983	2,340,413	3,429
(1) 買掛金	1,055	1,055	―
(2) 未払金	52,173	52,173	―
負債計	53,228	53,228	―

当中間会計期間(平成28年9月30日)

	中間貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	1,328,364	1,328,364	―
(2) 営業未収入金	62,178	62,178	―
(3) 有価証券及び投資有価証券
① 満期保有目的の債券	902,937	908,134	5,197
資産計	2,293,480	2,298,677	5,197
(1) 買掛金	744	744	―
(2) 未払金	43,809	43,809	―
負債計	44,554	44,554	―

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金及び(2)営業未収入金
現金・預金及び営業未収入金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、債券は取引金融機関から提示された価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
負 債
(1) 買掛金及び(2)未払金
買掛金及び未払金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)
(単位:千円)

区分	平成28年3月31日	平成28年9月30日
会員預り金	1,959,923	1,938,733
ロッカー預り金	960	200
合計	1,960,883	1,938,933

上記については、償還期限が定められておらず、時価を把握することが極めて困難であります。