半期報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。
(注2)を参照ください。
前事業年度(2020年3月31日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1)現金及び預金	2,246,755	2,246,755	-
(2)営業未収入金	54,411	54,411	-
(3)有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券	120,000	120,044	44
資産計	2,421,167	2,421,211	44
(1)買掛金	789	789	-
(2)未払金	36,899	36,899	-
負債計	37,688	37,688	-

当中間会計期間(2020年9月30日)

	中間貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1)現金及び預金	2,214,998	2,214,998	-
(2)営業未収入金	50,289	50,289	-
資産計	2,265,288	2,265,288	-
(1)買掛金	462	462	-
(2)未払金	27,948	27,948	-
負債計	28,410	28,410	-

(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)営業未収入金
これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、債券は取引金融機関から提示された価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
負 債
(1)買掛金、(2)未払金
これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)

(単位:千円)

区分	2020年3月31日	2020年9月30日
会員預り金	1,818,273	1,798,463

上記については、償還期限が定められておらず、時価を把握することが極めて困難であります。