半期報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。
(注2)を参照ください。
前事業年度(平成31年3月31日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1)現金及び預金	2,064,682	2,064,682	-
(2)営業未収入金	66,173	66,173	-
(3)有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券	289,995	290,368	373
資産計	2,420,850	2,421,224	373
(1)買掛金	1,022	1,022	-
(2)未払金	55,840	55,840	-
負債計	56,863	56,863	-

当中間会計期間(令和元年9月30日)

	中間貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1)現金及び預金	2,099,394	2,099,394	-
(2)営業未収入金	57,030	57,030	-
(3)有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券	165,000	165,171	171
資産計	2,321,424	2,321,595	171
(1)買掛金	1,503	1,503	-
(2)未払金	32,350	32,350	-
負債計	33,853	33,853	-

(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)営業未収入金
これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、債券は取引金融機関から提示された価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
負 債
(1)買掛金、(2)未払金
これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)
(単位:千円)

区分	平成31年3月31日	令和元年9月30日
会員預り金	1,850,943	1,830,203

上記については、償還期限が定められておらず、時価を把握することが極めて困難であります。