有価証券報告書-第66期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

文中における将来に関する事項は、当事業年度末(平成29年12月31日)現在において、当社が判断したものであります。
(1) 財政状態の分析
当社の財政状態は、貸借対照表に記載の通り、投下資金の使途の状態については、有形固定資産の設備等への投資額が4,909,517千円(前年比101.40%)となっており、投下資金の調達の状態については、株主資本(資本金・資本剰余金・利益剰余金)による調達額が4,083,481千円(前年比100.02%)となっております。
(2) 経営成績(損益状態)の分析
当社の当事業年度の損益の状態については、売上高159,582千円(前年比114.46%)、営業利益36,335千円、当期純利益684千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローの状況については、当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローの金額は56,455千円(前年比55.14%)となっております。今後とも、営業活動によるキャッシュ・フローの安定維持のため、償却前営業利益の安定管理と運転資金管理を徹底していく方針であります。