有価証券報告書-第60期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(1)財政状態について
(流動資産)
当期末における流動資産の残高は、918,233千円(前期末は905,635千円)となり、12,598千円の増加となりました。
(固定資産)
当期末における固定資産の残高は、1,532,246千円(前期末は1,524,050千円)となり、8,195千円の増加となりました。
(流動負債)
当期末における流動負債の残高は、73,450千円(前期末55,412千円)となり、18,038千円の増加となりました。
(2)経営成績について
当期の売上高は454,190千円(前期比0.7%減)、売上原価は357,909千円(前期比4.7%減)、販売費及び一般管理費は98,129千円(前期比2.7%減)、営業損失は1,848千円(前期比90.4%減)、経常利益は1,696千円(前期は15,795千円の経常損失)、当期純損失は6,843千円(前期比62.0%減)となりました。
(3)キャッシュ・フローについて
キャッシュ・フローにつきましては「1業績等の概要(2)キャッシュ・フローの状況」に記載したとおりですが、設備投資を中心とした「投資活動によるキャッシュ・フロー」は他人資本に依存する事なく「営業活動によるキャッシュ・フロー」で賄う事を基本的スタンスとした、資金政策をとっております。