有価証券報告書-第58期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(1)財政状態について
(流動資産)
当期末における流動資産の残高は、920,899千円(前期末は826,823千円)となり、94,075千円の増加となりました。
(固定資産)
当期末における固定資産の残高は、1,527,837千円(前期末は1,566,295千円)となり、38,457千円の減少となりました。
(流動負債)
当期末における流動負債の残高は、62,887千円(前期末58,203千円)となり、4,684千円の増加となりました。
(2)経営成績について
当期の売上高は453,153千円(前期比4.7%減)、売上原価は374,487千円(前期比2.5%減)、販売費及び一般管理費は103,353千円(前期比12.6%増)、営業損失は24,687千円(前期比5,862.7%増)、経常損失は21,844千円(前期比977.0%減)、当期純利益は39,928千円(前期比12,049.6%増)となりました。
(3)キャッシュ・フローについて
キャッシュ・フローにつきましては「1業績等の概要(2)キャッシュ・フローの状況」に記載した通りですが、設備投資を中心とした「投資活動によるキャッシュ・フロー」は他人資本に依存する事なく「営業活動によるキャッシュ・フロー」で賄う事を基本的スタンスとした、資金政策をとっております。