有価証券報告書-第59期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(1)財政状態について
(流動資産)
当期末における流動資産の残高は、905,635千円(前期末は920,899千円)となり、15,264千円の減少となりました。
(固定資産)
当期末における固定資産の残高は、1,524,050千円(前期末は1,527,837千円)となり、3,787千円の減少となりました。
(流動負債)
当期末における流動負債の残高は、55,412千円(前期末62,887千円)となり、7,475千円の減少となりました。
(2)経営成績について
当期の売上高は457,200千円(前期比0.9%増)、売上原価は375,515千円(前期比0.3%増)、販売費及び一般管理費は100,748千円(前期比2.5%減)、営業損失は19,064千円(前期比22.8%減)、経常損失は15,795千円(前期比27.7%減)、当期純損失は17,972千円(前期比145.0%減)となりました。
(3)キャッシュ・フローについて
キャッシュ・フローにつきましては「1業績等の概要(2)キャッシュ・フローの状況」に記載したとおりですが、設備投資を中心とした「投資活動によるキャッシュ・フロー」は他人資本に依存する事なく「営業活動によるキャッシュ・フロー」で賄う事を基本的スタンスとした、資金政策をとっております。