有価証券報告書-第59期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資産運用については安全性の高い金融資産で運用し、投機的な取引は行わない
方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、債務者の信用リスクに晒されております。
また、営業債務である買掛金、未払金、未払費用及び預り金は、1年以内の支払期日であ
り、流動性リスクに晒されております。
(3)金融商品に関するそのリスク管理体制
① 信用リスク管理
当社は、取引相手毎に期日管理及び残高管理を行うとともに財務状況等を把握
し、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 資金調達に係る流動性リスク管理
当社は、適時に資金繰計画を作成するなどの方法により流動性リスクを管理してお
ります。
③ 市場リスク管理
該当事項はありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及び差額については、次のとおりであります。なお時価を把握
する事が困難なものは含まれておりません。
前事業年度(平成27年12月31日)

				(単位:千円)
		貸借対照表計上額	時価	差額
(1)	現金及び預金	890,072	890,072	-
(2)	売掛金	27,234	27,234	-
	貸倒引当金	△1,424	△1,424	-
	資産計	915,882	915,882	-
(3)	買掛金	601	601	-
(4)	未払金	13,418	13,418	-
(5)	未払費用	13,160	13,160	-
(6)	未払法人税等・未払消費税等	11,986	11,986	-
(7)	預り金	15,408	15,408	-
	負債計	54,575	54,575	-

当事業年度(平成28年12月31日)

				(単位:千円)
		貸借対照表計上額	時価	差額
(1)	現金及び預金	880,803	880,803	-
(2)	売掛金	22,645	22,645	-
	貸倒引当金	△2,838	△2,838	-
	資産計	900,610	900,610	-
(3)	買掛金	673	673	-
(4)	未払金	13,579	13,579	-
(5)	未払費用	12,267	12,267	-
(6)	未払法人税等・未払消費税等	6,182	6,182	-
(7)	預り金	14,705	14,705	-
	負債計	47,407	47,407	-

(注)1.金融資産の時価の算定方法に関する事項
資産
(1)現金及び預金(2)売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額によっております。
売掛金については対応する貸倒引当金を控除しております。
負債
(3)買掛金(4)未払金(5)未払費用(6)未払法人税等・未払消費税等(7)預り金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額によっております。
2.時価を把握する事が極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

			(単位:千円)
		平成27年12月31日	平成28年12月31日
(1)	差入保証金	142	50
(2)	預り保証金	566,900	566,900

(1) 差入保証金については賃借期間が確定しないため将来キャッシュ・フロー
を見積ることができません。したがって時価を把握することが極めて困難
と認められるものであるため時価表示はしておりません。
(2) 預り保証金については市場価額がなく、かつ返済期限が確定していないた
め将来キャッシュ・フローを見積ることができません。したがって時価を
把握することが極めて困難と認められるものであるため時価表示はしてお
りません。
3.金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成27年12月31日)

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	890,072	-	-	-
売掛金	27,234	-	-	-
合計	917,306	-	-	-

当事業年度(平成28年12月31日)

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	880,803	-	-	-
売掛金	22,645	-	-	-
合計	903,448	-	-	-