有価証券報告書-第63期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資産運用については安全性の高い金融資産で運用し、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、債務者の信用リスクに晒されております。
また、営業債務である買掛金、未払金、未払費用及び預り金は、1年以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されております。
(3)金融商品に関するそのリスク管理体制
① 信用リスク管理
当社は、取引相手毎に期日管理及び残高管理を行うとともに財務状況等を把握し、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 資金調達に係る流動性リスク管理
当社は、適時に資金繰計画を作成するなどの方法により流動性リスクを管理しております。
③ 市場リスク管理
該当事項はありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及び差額については、次のとおりであります。なお時価を把握する事が困難なものは含まれておりません。

前事業年度(2019年12月31日) (単位:千円)

		貸借対照表計上額	時価	差額
(1)	現金及び預金	801,722	801,722	-
	資産計	801,722	801,722	-
(1)	未払金	22,312	22,312	-
	負債計	22,312	22,312	-

当事業年度(2020年12月31日) (単位:千円)

		貸借対照表計上額	時価	差額
(1)	現金及び預金	679,564	679,564	-
	資産計	679,564	679,564	-
(1)	未払金	17,098	17,098	-
	負債計	17,098	17,098	-

(注)1.金融資産の時価の算定方法に関する事項
資産
(1)現金及び預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1)未払金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
2.時価を把握する事が極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

(単位:千円)

		2019年12月31日	2020年12月31日
(1)	長期預り保証金	566,900	466,900

(1)長期預り保証金については市場価額がなく、かつ返済期限が確定していないため将来キャッシュ・フローを見積ることができません。したがって時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため時価表示はしておりません。
3.金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2019年12月31日)

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	801,722	-	-	-
合計	801,722	-	-	-

当事業年度(2020年12月31日)

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	679,564	-	-	-
合計	679,564	-	-	-